Gestion du risque : Comment protéger votre portefeuille boursier
Les techniques essentielles de gestion du risque appliquées au marché marocain : diversification, stop-loss et hedging.
Gestion du risque dans votre portefeuille
Le principe fondamental
"Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier" — ce proverbe résume parfaitement l'essence de la gestion du risque en bourse.
Les niveaux de diversification
1. Diversification sectorielle
La Bourse de Casablanca offre des secteurs variés :
Banques : ATW, BCP, BMCE, CIH
Télécoms : IAM, Inwi (non coté)
Immobilier : Alliances, ADDOHA
Agroalimentaire : Lesieur, Centrale Danone
Mines : OCP (non coté en bourse)
Distribution : Label'Vie, Marjane
2. Diversification géographique
Marché marocain (70-80%)
OPCVM à orientation africaine (10-20%)
Produits internationaux (10%)
La règle des 5%
Ne jamais allouer plus de 5% de votre portefeuille à une seule action. Pour les petites capitalisations, limitez à 3%.
Stop-Loss : La protection indispensable
Définissez à l'avance un niveau de perte maximale acceptable (généralement 10-15%) et respectez-le strictement.
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